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单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5910 1.5910 1.5040 1.5040 0.0870 5.78% 开放申购 0.00% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.5590 1.5590 0.0900 5.77% 开放申购 0.15% 购买
3 004698 博时军工主题股票A 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.0610 2.0610 0.0880 4.27% 开放申购 0.15% 购买
4 011592 博时军工主题股票C 基金吧 档案 2.0810 2.0810 1.9960 1.9960 0.0850 4.26% 开放申购 0.00% 购买
5 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.8941 0.8941 0.0369 4.13% 开放申购 0.08% 购买
6 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.9288 0.9288 0.8920 0.8920 0.0368 4.13% 开放申购 0.00% 购买
7 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.7386 0.7386 0.7127 0.7127 0.0259 3.63% 开放申购 0.15% 购买
8 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.7248 0.7248 0.6994 0.6994 0.0254 3.63% 开放申购 0.00% 购买
9 008085 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 1.7336 1.7336 1.6763 1.6763 0.0573 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 008084 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 1.6876 1.6876 1.6320 1.6320 0.0556 3.41% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9565 1.9565 1.9335 1.9335 0.0230 1.19% 限大额 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9553 2.3935 1.9323 2.3653 0.0230 1.19% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9104 1.9104 1.8880 1.8880 0.0224 1.19% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.1055 2.1055 2.0834 2.0834 0.0221 1.06% 开放申购 0.10% 购买
7 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.1053 2.1053 2.0832 2.0832 0.0221 1.06% 限大额 0.11% 购买
8 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.0890 2.0890 2.0671 2.0671 0.0219 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 2.0816 2.0816 2.0598 2.0598 0.0218 1.06% 开放申购 0.00% 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 档案 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89% 场内交易 -- 购买
2 159855 影视ETF银华 基金吧 档案 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86% 场内交易 -- 购买
3 159206 卫星ETF永赢 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29% 场内交易 -- 购买
4 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.3162 1.3162 1.2649 1.2649 0.0513 4.06% 开放申购 0.12% 购买
5 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.3125 1.3125 1.2614 1.2614 0.0511 4.05% 开放申购 0.00% 购买
6 589420 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 档案 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84% 场内交易 -- 购买
7 589400 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84% 场内交易 -- 购买
8 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 档案 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82% 场内交易 -- 购买
9 589070 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 档案 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82% 场内交易 -- 购买
10 589350 科创芯片设计ETF银华 基金吧 档案 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.9507 0.9507 0.0040 0.42% 开放申购 0.00% 购买
2 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9563 0.9563 0.9524 0.9524 0.0039 0.41% 开放申购 0.80% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2492 2.2492 2.2467 2.2467 0.0025 0.11% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2283 2.2283 2.2258 2.2258 0.0025 0.11% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1927 5.9827 4.2094 5.9994 -0.0167 -0.40% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9143 0.9143 0.9207 0.9207 -0.0064 -0.70% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1348 0.1348 0.1358 0.1358 -0.0010 -0.74% 开放申购 1.50% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9106 0.9106 0.9233 0.9233 -0.0127 -1.38% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.9190 0.9190 -0.0127 -1.38% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0164 1.0164 1.0350 1.0350 -0.0186 -1.80% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0480 1.0480 0.0047 0.45% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0297 1.0297 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1443 1.1443 0.0046 0.40% 开放申购 0.12% 购买
4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1434 1.1434 1.1389 1.1389 0.0045 0.40% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9397 0.9397 0.0031 0.33% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.9223 0.9223 0.0030 0.33% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9053 0.9053 0.9036 0.9036 0.0017 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9225 0.9225 0.9208 0.9208 0.0017 0.18% 开放申购 0.10% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4933 1.4933 1.4907 1.4907 0.0026 0.17% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4773 1.4773 1.4748 1.4748 0.0025 0.17% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.5065 8.5065 48.48% 84.48% 186.09% 300.06% 216.23% 130.85% 750.65% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1986 3.1986 46.10% 83.62% 173.83% 219.70% -- 126.95% 219.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1673 3.1673 45.92% 83.18% 172.48% 216.57% -- 126.22% 216.73% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4576 3.4576 27.89% 69.25% 160.46% 329.52% 235.23% 112.97% 245.76% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.2078 3.2078 22.27% 62.46% 160.04% 341.24% 238.41% 105.55% 220.78% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1775 3.1775 22.21% 62.29% 159.49% 339.43% 236.39% 105.28% 217.75% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.4117 3.4117 27.76% 68.90% 159.43% 326.14% 231.27% 112.41% 269.11% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5588 6.5588 -1.75% 73.30% 150.28% 439.42% 325.79% 91.88% 555.88% 0.15% 购买
10 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0405 3.1215 23.08% 62.48% 147.29% -- -- 100.87% 212.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.7360 10.1784 19.31% 67.99% 136.74% 331.29% 280.21% 98.45% 1035.50% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.5086 9.9651 19.19% 67.64% 135.80% 327.81% 275.66% 97.92% 191.50% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3909 3.3909 19.85% 56.28% 121.47% 334.12% 213.71% 95.75% 239.09% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 7.3361 7.3361 -3.62% 77.52% 120.60% 438.82% 376.06% 85.46% 633.61% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3140 3.3140 19.70% 55.89% 120.36% 329.78% 209.06% 95.10% 231.40% 0.00% 购买
6 002289 华商改革创新股票A 5.8824 5.8824 26.15% 57.85% 118.89% 260.04% 202.92% 95.43% 488.24% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 6.8959 6.8959 -3.82% 76.81% 118.85% 430.33% 364.84% 84.48% 589.59% 0.00% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.7090 5.7090 25.96% 57.27% 117.44% 255.30% 195.94% 94.53% 138.18% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 2.8745 2.8745 27.63% 60.26% 110.85% 196.22% 126.30% 111.77% 187.45% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.7496 2.7496 27.47% 59.86% 109.80% 193.26% 122.95% 111.07% 174.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.5065 8.5065 48.48% 84.48% 186.09% 300.06% 216.23% 130.85% 750.65% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1986 3.1986 46.10% 83.62% 173.83% 219.70% -- 126.95% 219.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1673 3.1673 45.92% 83.18% 172.48% 216.57% -- 126.22% 216.73% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4576 3.4576 27.89% 69.25% 160.46% 329.52% 235.23% 112.97% 245.76% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.2078 3.2078 22.27% 62.46% 160.04% 341.24% 238.41% 105.55% 220.78% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1775 3.1775 22.21% 62.29% 159.49% 339.43% 236.39% 105.28% 217.75% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.4117 3.4117 27.76% 68.90% 159.43% 326.14% 231.27% 112.41% 269.11% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5588 6.5588 -1.75% 73.30% 150.28% 439.42% 325.79% 91.88% 555.88% 0.15% 购买
10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0978 5.0978 25.88% 62.22% 141.27% 295.95% 192.37% 98.91% 409.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5662 2.5662 9.62% 13.81% 36.37% 79.55% 69.00% 28.76% 156.62% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4897 2.4897 9.50% 13.58% 35.81% 78.13% 66.97% 28.42% 148.97% 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 2.0516 2.0516 1.32% 10.59% 26.07% 72.13% 49.86% 20.05% 105.16% 0.08% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 5.48% 10.34% 25.49% 66.45% 55.43% 26.98% 156.00% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 2.0111 2.0111 -5.64% 0.99% 23.07% 83.51% 50.10% 13.51% 101.11% 0.08% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 2.1322 2.4812 3.50% 11.06% 22.62% 67.43% 58.82% 19.88% 181.25% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9817 1.9817 -5.74% 0.79% 22.58% 82.06% 48.32% 13.21% 21.80% 0.00% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 2.4770 2.8070 6.58% 11.13% 22.32% 42.44% 37.23% 18.92% 211.11% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0131 2.2901 3.40% 10.84% 22.13% 66.11% 56.94% 19.56% 153.15% 0.00% 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 2.3200 2.6400 6.47% 10.90% 21.85% 41.29% 35.59% 18.61% 191.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0405 3.1215 23.08% 62.48% 147.29% -- -- 100.87% 212.15% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 1.0072 3.0216 23.38% 62.59% 146.76% -- -- 101.08% 202.16% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2257 2.4514 24.02% 63.27% 145.12% -- -- 101.66% 145.14% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1613 3.4839 20.52% 53.71% 136.34% 274.69% -- 90.26% 248.39% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0237 3.0711 20.43% 53.42% 135.17% 272.53% -- 90.00% 207.11% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.1361 3.4083 20.14% 52.90% 134.73% 273.55% -- 89.20% 240.83% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 1.0678 3.2034 19.98% 52.81% 134.32% 280.09% -- 89.20% 220.24% -- 购买
8 159516 半导体设备ETF国泰 0.7239 2.8956 19.70% 52.24% 132.78% 270.42% 196.83% 88.06% 189.56% -- 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 3.3262 3.3262 20.45% 52.40% 126.75% 254.19% -- 83.96% 232.62% 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 3.3112 3.3112 20.39% 52.25% 126.27% 252.74% -- 83.71% 231.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -12.00% 34.64% 93.96% 126.36% 76.90% 62.80% 158.00% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -12.00% 34.64% 93.96% 126.36% 76.90% 62.80% 158.00% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -9.36% 32.97% 90.92% 133.73% 207.24% 63.52% 133.50% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -9.46% 32.70% 89.99% 132.02% 203.03% 63.14% 186.05% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -15.49% 32.16% 88.58% 244.55% 307.33% 54.25% 250.48% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -15.63% 31.78% 87.57% 240.95% 301.72% 53.69% 243.34% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -12.55% 31.86% 85.07% 115.56% 66.95% 57.03% 159.10% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -6.38% 40.46% 82.28% 170.32% 258.09% 55.43% 302.21% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -6.52% 40.04% 81.18% 167.21% 251.90% 54.82% 293.81% 0.00% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- -9.11% 26.80% 80.65% 140.43% 132.61% 58.44% 224.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.25% 26.43% 55.87% 149.14% 114.55% 41.72% 92.56% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.18% 26.25% 55.41% 147.66% 112.63% 41.45% 90.28% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.68% 24.88% 54.28% 149.31% 115.27% 39.93% 87.63% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.60% 24.69% 53.82% 147.82% 113.35% 39.65% 85.00% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -2.69% 21.43% 53.48% 135.19% 104.54% 35.34% 78.13% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -2.79% 21.19% 52.88% 133.30% 102.09% 34.98% 86.19% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.99% 24.08% 51.34% 129.29% 99.29% 39.02% 66.53% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.89% 23.83% 50.72% 127.48% 96.91% 38.65% 63.22% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -4.40% 11.34% 39.86% 75.80% -- 26.07% 67.18% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.75% 18.83% 39.83% 114.16% 82.35% 29.61% 76.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益 同类内容

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-31
万份收益|7日年化		 2026-08-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.1800 1.7770% 0.9060 1.5610% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.1498 1.5100% 0.2801 1.0670% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
3 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 1.1417 1.6350% 0.8676 1.3750% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.0844 1.2670% 0.2147 0.8240% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
5 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.0844 1.2670% 0.2143 0.8250% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
6 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.7553 1.3990% 0.3078 1.1500% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
7 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7192 1.3300% 0.3022 1.3820% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
8 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.6891 1.1540% 0.2417 0.9060% 2003-12-30 李邦长 0.00% 购买
9 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.6650 1.4010% 0.3349 1.2260% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
10 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.6624 1.2090% 0.3337 1.0450% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值		 2026-08-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89%
2 159855 影视ETF银华 基金吧 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86%
3 159206 卫星ETF永赢 基金吧 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29%
4 589420 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84%
5 589400 科创芯片设计ETF富国 基金吧 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84%
6 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82%
7 589070 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82%
8 589350 科创芯片设计ETF银华 基金吧 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82%
9 589390 科创芯片设计ETF招商 基金吧 0.7792 0.7792 0.7505 0.7505 0.0287 3.82%
10 589290 科创芯片设计ETF汇添富 基金吧 0.8117 0.8117 0.7819 0.7819 0.0298 3.81%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.7360 08-31 0.88% 2.79% 19.48% 19.31% 67.99% 136.74% 280.21% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.5086 08-31 0.88% 2.78% 19.44% 19.19% 67.64% 135.80% 275.66% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3909 08-31 1.50% 2.50% 12.55% 19.85% 56.28% 121.47% 213.71% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.3361 08-31 1.70% 3.10% 16.21% -3.62% 77.52% 120.60% 376.06% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3140 08-31 1.49% 2.49% 12.50% 19.70% 55.89% 120.36% 209.06% 0.00% 购买
6 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.8824 08-31 1.55% 2.85% 6.40% 26.15% 57.85% 118.89% 202.92% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.8959 08-31 1.70% 3.08% 16.13% -3.82% 76.81% 118.85% 364.84% 0.00% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.7090 08-31 1.54% 2.84% 6.35% 25.96% 57.27% 117.44% 195.94% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8745 08-31 0.58% 0.38% 9.63% 27.63% 60.26% 110.85% 126.30% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7496 08-31 0.58% 0.38% 9.58% 27.47% 59.86% 109.80% 122.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.5065 08-31 0.79% 2.87% 5.42% 48.48% 84.48% 186.09% 216.23% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1986 08-31 0.48% 2.21% 4.99% 46.10% 83.62% 173.83% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.1673 08-31 0.48% 2.20% 4.94% 45.92% 83.18% 172.48% -- 0.00% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4576 08-31 0.87% 1.69% 9.45% 27.89% 69.25% 160.46% 235.23% 0.15% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.2078 08-31 0.19% 1.27% 7.60% 22.27% 62.46% 160.04% 238.41% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1775 08-31 0.19% 1.26% 7.58% 22.21% 62.29% 159.49% 236.39% 0.00% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.4117 08-31 0.87% 1.68% 9.41% 27.76% 68.90% 159.43% 231.27% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.5588 08-31 0.27% 5.38% 33.41% -1.75% 73.30% 150.28% 325.79% 0.15% 购买
9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 混合型-灵活 5.0978 08-31 0.49% 1.97% 7.94% 25.88% 62.22% 141.27% 192.37% 0.15% 购买
10 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 9.3870 08-31 0.13% 1.11% 7.13% 15.29% 58.51% 141.25% 186.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5662 08-31 -0.04% 0.14% -3.32% 9.62% 13.81% 36.37% 69.00% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4897 08-31 -0.04% 0.14% -3.35% 9.50% 13.58% 35.81% 66.97% 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.0516 08-31 1.39% 6.03% 8.55% 1.32% 10.59% 26.07% 49.86% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0111 08-31 0.15% 1.35% 3.83% -5.64% 0.99% 23.07% 50.10% 0.08% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1322 08-31 0.37% 1.68% 2.25% 3.50% 11.06% 22.62% 58.82% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9817 08-31 0.15% 1.34% 3.79% -5.74% 0.79% 22.58% 48.32% 0.00% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4770 08-31 0.16% 0.32% -0.72% 6.58% 11.13% 22.32% 37.23% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0131 08-31 0.37% 1.68% 2.21% 3.40% 10.84% 22.13% 56.94% 0.00% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3200 08-31 0.17% 0.30% -0.73% 6.47% 10.90% 21.85% 35.59% 0.00% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2199 08-31 0.48% 2.34% 2.97% -0.77% -2.63% 21.69% 51.88% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3262 08-31 0.34% 0.13% 8.25% 20.45% 52.40% 126.75% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.3112 08-31 0.34% 0.13% 8.23% 20.39% 52.25% 126.27% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5181 08-31 0.62% 0.29% 9.31% 20.34% 55.87% 124.51% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5129 08-31 0.61% 0.28% 9.29% 20.27% 55.71% 124.09% -- 0.00% 购买
5 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6706 08-31 0.35% 0.10% 8.25% 19.18% 49.94% 122.35% -- 0.10% 购买
6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6635 08-31 0.34% 0.09% 8.23% 19.11% 49.79% 121.88% -- 0.00% 购买
7 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4774 08-31 0.34% 0.12% 8.08% 19.82% 50.75% 121.18% -- 0.12% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.8959 08-31 0.34% 0.16% 8.47% 20.38% 50.99% 121.13% -- 0.01% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.8798 08-31 0.34% 0.15% 8.45% 20.31% 50.83% 120.69% -- 0.00% 购买
10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3317 08-31 0.35% 0.14% 8.39% 19.90% 51.23% 120.55% -- 0.012% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3350 08-28 -2.4200% -2.34% 11.83% -9.36% 32.97% 90.92% 207.24% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2970 08-28 -2.4200% -2.38% 11.78% -9.46% 32.70% 89.99% 203.03% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5910 08-28 -3.0300% -2.34% 11.39% -12.55% 31.86% 85.07% 66.95% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0221 08-28 -2.3600% -1.19% 4.82% -6.38% 40.46% 82.28% 258.09% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9381 08-28 -2.3600% -1.20% 4.76% -6.52% 40.04% 81.18% 251.90% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8611 08-28 -0.7600% -0.03% 9.96% -9.11% 26.80% 80.65% 132.61% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8199 08-28 -0.7600% -0.04% 9.92% -9.20% 26.54% 79.78% -- 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7480 08-28 -3.6500% -3.53% 9.16% -20.81% 19.50% 72.34% 191.38% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7206 08-28 -3.6500% -3.54% 9.13% -20.88% 19.32% 71.76% 188.78% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.6708 08-28 -1.5000% -0.82% 6.62% -12.09% 23.67% 65.78% 180.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9256 08-28 -0.65% -0.37% 4.96% 2.25% 26.43% 55.87% 114.55% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9028 08-28 -0.65% -0.37% 4.94% 2.18% 26.25% 55.41% 112.63% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8763 08-28 -0.64% -0.28% 4.39% 2.68% 24.88% 54.28% 115.27% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8500 08-28 -0.64% -0.29% 4.37% 2.60% 24.69% 53.82% 113.35% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7813 08-28 -0.88% -0.80% 3.78% -2.69% 21.43% 53.48% 104.54% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6653 08-28 -0.45% -0.18% 4.34% 1.99% 24.08% 51.34% 99.29% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6322 08-28 -0.46% -0.19% 4.30% 1.89% 23.83% 50.72% 96.91% 0.00% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6685 08-27 1.92% 1.01% -0.56% -4.40% 11.34% 39.86% -- 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7690 08-28 -0.41% -0.26% 4.09% 0.75% 18.83% 39.83% 82.35% 0.15% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6598 08-27 1.92% 1.00% -0.58% -4.44% 11.22% 39.56% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8025 08-3120.53%38.17%28.22%18.61%44.26%38.67%-19.75%0.15%打开详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7701 08-3120.44%37.89%27.71%17.68%40.89%37.96%-22.99%0.00%打开详情
000960招商医药健康产业股票2.4870 08-3117.04%36.05%27.67%20.38%36.12%37.10%148.70%0.15%打开详情
017479广发医药精选股票A1.3270 08-3117.64%30.88%11.75%0.89%34.45%22.06%32.70%0.15%打开详情
017480广发医药精选股票C1.3062 08-3117.60%30.72%11.46%0.40%32.43%21.65%30.62%0.00%打开详情
000711嘉实医疗保健股票2.5460 08-319.74%28.72%23.95%13.00%30.70%25.05%154.60%0.15%打开详情
005628汇安趋势动力股票A2.8745 08-319.63%27.63%60.26%110.85%126.30%111.77%187.45%0.15%打开详情
005629汇安趋势动力股票C2.7496 08-319.58%27.47%59.86%109.80%122.95%111.07%174.96%0.00%打开详情
002289华商改革创新股票A5.8824 08-316.40%26.15%57.85%118.89%202.92%95.43%488.24%0.15%打开详情
016052华商改革创新股票C5.7090 08-316.35%25.96%57.27%117.44%195.94%94.53%138.18%0.00%打开详情
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  • 近1年 173.83%
  • 近1年 160.46%
  • 近1年 160.04%
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.26%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.94%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币244.08%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.54%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C127.53%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A529.59%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A718.38%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A889.14%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C140.65%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C230.72%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.96%0.12%购买
易方达上证科创50联接C29.50%0.00%购买
财通集成电路产业股票C589.59%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.36%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C99.44%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A120.96%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合750.65%0.15%购买
东方人工智能主题混合C269.11%0.00%购买
银华集成电路混合C217.75%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C143.94%0.00%购买
财通成长优选混合A646.60%0.15%购买
财通成长优选混合C327.90%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A247.27%0.07%购买
华商均衡成长混合C257.52%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C46.87%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.51%0.08%购买
东方添益债券75.20%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.31%0.06%购买
鹏华丰禄债券60.67%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.71%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.34%0.08%购买
富安达富利纯债C21.27%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3220%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3160%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3130%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3120%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2830%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2810%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2600%0.00%购买
英大现金宝A1.2530%0.00%购买

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代码名称发行炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏使用方法基金类型集中认购期基金经理
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026896华夏智胜双擎股票华夏基金股票型26/06/24～26/09/01黄芳 郝彬
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★186.09%
2华商改革创新股票A★★★★★118.89%
3创金合信积极成长股★★★★★96.71%
4创金合信积极成长股★★★★★95.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★186.09%
2东方人工智能主题混★★★★★160.46%
3银华集成电路混合A★★★★★160.04%
4银华集成电路混合C★★★★★159.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★186.09%
2南方信息创新混合A★★★★★139.42%
3东方惠新灵活配置混★★★★★135.57%
4财通价值动量混合A★★★★★116.25%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★186.09%
2前海开源沪港深乐享★★★★★150.28%
3工银主题策略混合A★★★★★141.25%
4工银主题策略混合C★★★★★140.12%
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1申万菱信智能驱动19.31%67.99%136.74%
2申万菱信智能驱动19.19%67.64%135.80%
3天弘半导体设备指20.45%52.40%126.75%
4天弘半导体设备指20.39%52.25%126.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A9.62%13.81%36.37%
2华商可转债债券C9.50%13.58%35.81%
3国泰可转债债券A1.32%10.59%26.07%
4华夏可转债增强债-5.64%0.99%23.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混48.48%84.48%186.09%
2易方达产业机遇混46.10%83.62%173.83%
3易方达产业机遇混45.92%83.18%172.48%
4东方人工智能主题27.89%69.25%160.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘半导体设备指20.45%52.40%126.75%
2天弘半导体设备指20.39%52.25%126.27%
3华泰柏瑞上证科创20.34%55.87%124.51%
4华泰柏瑞上证科创20.27%55.71%124.09%
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