炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏携手国际米兰开启官方合作 - 炽爱游戏官网赞助意甲-炽爱游戏（中国）

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.736008-31	0.88%	2.79%	19.48%	19.31%	67.99%	136.74%	331.29%	280.21%	98.45%	1,035.50%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.508608-31	0.88%	2.78%	19.44%	19.19%	67.64%	135.80%	327.81%	275.66%	97.92%	191.50%	0.00% 10元	买入
014736	创金合信专精特新股票发起A	3.390908-31	1.50%	2.50%	12.55%	19.85%	56.28%	121.47%	334.12%	213.71%	95.75%	239.09%	0.15%1.50% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	7.336108-31	1.70%	3.10%	16.21%	-3.62%	77.52%	120.60%	438.82%	376.06%	85.46%	633.61%	0.15%1.50% 10元	买入
014737	创金合信专精特新股票发起C	3.314008-31	1.49%	2.49%	12.50%	19.70%	55.89%	120.36%	329.78%	209.06%	95.10%	231.40%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	8.506508-31	0.79%	2.87%	5.42%	48.48%	84.48%	186.09%	300.06%	216.23%	130.85%	750.65%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	3.198608-31	0.48%	2.21%	4.99%	46.10%	83.62%	173.83%	219.70%	---	126.95%	219.86%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	3.167308-31	0.48%	2.20%	4.94%	45.92%	83.18%	172.48%	216.57%	---	126.22%	216.73%	0.00% 10元	买入
005844	东方人工智能主题混合A	3.457608-31	0.87%	1.69%	9.45%	27.89%	69.25%	160.46%	329.52%	235.23%	112.97%	245.76%	0.15%1.50% 10元	买入
013840	银华集成电路混合A	3.207808-31	0.19%	1.27%	7.60%	22.27%	62.46%	160.04%	341.24%	238.41%	105.55%	220.78%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.566208-31	-0.04%	0.14%	-3.32%	9.62%	13.81%	36.37%	79.55%	69.00%	28.76%	156.62%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.489708-31	-0.04%	0.14%	-3.35%	9.50%	13.58%	35.81%	78.13%	66.97%	28.42%	148.97%	0.00% 10元	买入
005246	国泰可转债债券A	2.051608-31	1.39%	6.03%	8.55%	1.32%	10.59%	26.07%	72.13%	49.86%	20.05%	105.16%	0.08%0.80% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.560008-28	---	0.39%	0.67%	5.48%	10.34%	25.49%	66.45%	55.43%	26.98%	156.00%	0.08%0.80% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.011108-31	0.15%	1.35%	3.83%	-5.64%	0.99%	23.07%	83.51%	50.10%	13.51%	101.11%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021532	天弘半导体设备指数A	3.326208-31	0.34%	0.13%	8.25%	20.45%	52.40%	126.75%	254.19%	---	83.96%	232.62%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	3.311208-31	0.34%	0.13%	8.23%	20.39%	52.25%	126.27%	252.74%	---	83.71%	231.12%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.518108-31	0.62%	0.29%	9.31%	20.34%	55.87%	124.51%	---	---	87.22%	151.81%	0.12%1.20% 10元	买入
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.512908-31	0.61%	0.28%	9.29%	20.27%	55.71%	124.09%	---	---	86.99%	151.29%	0.00% 10元	买入
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.670608-31	0.35%	0.10%	8.25%	19.18%	49.94%	122.35%	---	---	81.90%	167.06%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.335008-28	-2.42%	-2.34%	11.83%	-9.36%	32.97%	90.92%	133.73%	207.24%	63.52%	133.50%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.297008-28	-2.42%	-2.38%	11.78%	-9.46%	32.70%	89.99%	132.02%	203.03%	63.14%	186.05%	0.00% 10元	买入
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.549908-28	-2.10%	-1.93%	3.44%	-15.49%	32.16%	88.58%	244.55%	307.33%	54.25%	250.48%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.538708-28	-2.11%	-1.95%	3.38%	-15.63%	31.78%	87.57%	240.95%	301.72%	53.69%	243.34%	0.00% 10元	买入
002891	华夏移动互联混合人民币	2.591008-28	-3.03%	-2.34%	11.39%	-12.55%	31.86%	85.07%	115.56%	66.95%	57.03%	159.10%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004398	融通现金宝货币B	0.293108-31	2.5440%	1.77%	1.40%	1.33%	0.12%	0.30%	0.59%	1.21%	0.79%	0.00% 10元	买入
002788	融通现金宝货币A	0.228008-31	2.3000%	1.53%	1.16%	1.09%	0.09%	0.24%	0.47%	0.97%	0.63%	0.00% 10元	买入
003460	嘉实现金宝货币A	0.245508-31	2.1360%	1.58%	1.28%	1.22%	0.11%	0.29%	0.59%	1.23%	0.80%	0.00% 10元	买入
004373	金鹰增益货币B	0.282008-31	2.0130%	1.45%	1.43%	1.36%	0.12%	0.32%	0.67%	1.34%	0.87%	0.00% 10元	买入
161623	融通汇财宝货币B	0.304208-31	1.9390%	1.54%	1.30%	1.27%	0.11%	0.32%	0.66%	1.33%	0.87%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
003662	鹏华永盛一年定开债	1.420008-31	-0.01%	0.46%	1.16%	2.35%	7.09%	1.89%	12个月	08-06～09-02	0.06%0.60% 10元	买入
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.068208-31	0.05%	1.29%	2.82%	3.31%	5.50%	3.25%	12个月	08-06～09-02	0.06%0.60% ---	买入
005485	海富通恒丰定开债券	1.095308-31	0.02%	0.99%	2.82%	4.96%	7.32%	4.47%	6个月	08-07～09-03	0.04%0.40% 10元	买入
004022	广发汇富一年定期债券C	1.036808-31	0.00%	-0.06%	1.20%	1.89%	4.28%	1.52%	12个月	08-10～09-04	0.00% 10元	买入
004021	广发汇富一年定期债券A	1.053508-31	0.01%	0.03%	1.39%	2.28%	5.10%	1.77%	12个月	08-10～09-04	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏携手国际米兰开启官方合作	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027577	华安中证农业主题指数发起式C	打开详情基金吧档案	华安基金	指数型-股票	中高	2026-09-01~2026-09-30	0.00% 打开详情	前端	周泓灏	买入
027576	华安中证农业主题指数发起式A	打开详情基金吧档案	华安基金	指数型-股票	中高	2026-09-01~2026-09-30	0.03% 打开详情	前端	周泓灏	买入
028710	华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	打开详情基金吧档案	华安基金	指数型-股票	中高	2026-09-01~2026-09-30	0.00% 打开详情	前端	周泓灏	买入
028812	农银国证粮食产业指数发起式C	打开详情基金吧档案	农银汇理基金		中高	2026-09-01~2026-09-18	0.00% 打开详情	前端	宋永安	买入
028811	农银国证粮食产业指数发起式A	打开详情基金吧档案	农银汇理基金		中高	2026-09-01~2026-09-18	0.30% 打开详情	前端	宋永安	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏携手国际米兰开启官方合作数据为准。过往业绩不预示未来表现。

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